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주택도시기금 기금운용평가 결과
1. 기금개요
주택도시기금 기금운용평가 개요 table
| 설치근거 |
주택도시기금법 제3조 |
| 설치년도 |
1981년 |
운용개시년도 |
1981년 |
주무부처 |
국토교통부 |
| 기금관리주체 |
국토교통부 |
관리방식 |
직접관리 |
위탁관리기관 |
- |
2. 기금현황
(단위 : 백만원)
주택도시기금 현황 - 구분/연중 운용평잔/자산별 비중/투자풀 위탁평잔/투자풀 비중으로 구성
| 구분 |
연중 운용평잔 |
자산별 비중
|
투자풀 위탁평잔 |
투자풀 비중
|
| 단기자산 |
2,491,124 |
12.37% |
1,886,485 |
75.73% |
| 현금성자금 |
1,886,485 |
75.73% |
1,886,485 |
100.00% |
| 유동성자금 |
604,639 |
24.27% |
- |
- |
| 중장기자산 |
17,649,709 |
87.63% |
773,158 |
4.38% |
| 전체자산 합계
|
20,140,833 |
100.00% |
2,659,643 |
13.21% |
- 주1) 전체자산 중 해당자산의 비중
- 주2) 해당자산의 투자풀위탁 평잔 비중
- 주3) 전체자산 합계는 공자기금 예탁금을 제외한 평잔
3. 평가결과
| 평가지표(비계량) |
배점 |
지표값 |
투자풀가점 반영 전 등급 |
최종등급(평점) |
| (1) 자산운용 체계 |
10.0
|
|
우수
|
우수
|
| 1 자산운용관련 거버넌스의 적정성 |
5.0
|
|
양호
|
양호
|
| 2 자산운용 전담조직의 적정성 |
5.0
|
|
우수
|
우수
|
| (2) 자산운용 정책 |
19.0
|
|
우수
|
우수
|
| 1 자산운용 목표설정 및 자산배분의 적정성 |
10.0
|
|
우수
|
우수
|
| 2 자산운용 전담조직의 적정성 |
9.0
|
|
양호
|
양호
|
| (3) 자산운용 집행 |
21.0
|
|
양호
|
우수
|
| 1 투자실행과정의 적정성 |
3.0
|
|
양호
|
양호
|
| 2 자산운용 위험관리의 효율성 |
11.0
|
|
양호
|
우수
|
| 3 자산운용 성과관리의 효율성 |
7.0
|
|
양호
|
우수
|
| 평가지표(계량) |
배점 |
지표값 |
평가점수 |
최종등급(평점) |
| (4) 자산운용 성과 |
50.0
|
|
34.45
|
탁월
|
| 1 단기자산의 수익률 |
48W
|
|
3.31
|
양호
|
| ① 현금성자금 운용수익률 |
17Wa
|
3.91%
|
0.80
|
보통
|
| ② 현금성자금 상대수익률 |
17Wa
|
0.16%p
|
0.80
|
양호
|
| ③ 유동성자금 운용수익률 |
17Wb
|
3.64%
|
0.26
|
양호
|
| ④ 유동성자금 상대수익률 |
17Wb
|
0.97%p
|
0.38
|
우수
|
| ⑤ 현금성자금 보유도 |
14W
|
1.33
|
1.08
|
양호
|
| 2 중장기자산의 수익률 |
32(1-W)
|
|
19.28
|
우수
|
| ① 중장기자산 3년 운용수익률 |
16(1-W)
|
2.65%
|
8.76
|
양호
|
| ② 중장기자산 1년 상대수익률 |
16(1-W)
|
1.25%p
|
10.52
|
우수
|
| 3 위험대비 성과 |
10(1-W)
|
|
6.57
|
우수
|
| ① 3년간 샤프비율 |
10(1-W)
|
0.02
|
6.57
|
우수
|
| 4 운용상품집중도 |
6(1-W)
|
|
3.29
|
양호
|
| ① 운용상품집중도 |
6(1-W)
|
43.93%
|
3.29
|
양호
|
| 5 공공성확보 노력도 |
2.0
|
|
2.00
|
탁월
|
| ① 공공성확보 노력도 |
2.0
|
2.00
|
2.00
|
탁월
|
| 조정 |
가점 |
단기자금 통합 운용제도 참여 |
1.00 |
| 감점 |
- |
- |
| 전체 합계 |
100.0 |
|
|
우수 |
- * Wa(현금성자금/전체자산) + Wb(유동성자금 / 전체 자산) =W(단기자산/전체자산)
- * 1-W = 중장기자산 / 전체 자산
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